| № |
Статья расходов |
В месяц |
В квартал |
В год |
Примечание |
| 1 |
ФЗП (фонд заработной платы, МРОТ - 23508 руб.) |
155 000,0р. |
465 000,0р. |
1 860 000,0р. |
Утвержденное штатное расписание на 2024г. +11% с 1.01.25 |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
| 1.1. |
Управляющий |
84 000,0р. |
252 000,0р. |
1 008 000,0р. |
Утвержденное штатное расписание на 2024г. +9% с 1.01.25 |
| 1.2. |
Бухгалтер |
40 000,0р. |
120 000,0р. |
480 000,0р. |
Утвержденное штатное расписание на 2024г. +11% с 1.01.25 |
| 1.3. |
Рабочий |
31 000,0р. |
93 000,0р. |
372 000,0р. |
Утвержденное штатное расписание на 2024г. +15% с 1.01.25 |
| 2 |
Налоги: |
53 610,0р. |
160 830,0р. |
643 320,0р. |
|
| 2.1. |
Налоги на ФОТ |
46 810,0р. |
140 430,0р. |
561 720,0р. |
По факту 2024 года |
| 2.2. |
Налог на землю |
4 333,3р. |
13 000,0р. |
52 000,0р. |
В соответствии с текущей кадастровой стоимостью. По факту 2024 года |
| 2.3. |
УСН |
1 300,0р. |
3 900,0р. |
15 600,0р. |
В соотв. с планируемыми доходами 2025 года |
| 2.4. |
Водный налог |
1 166,7р. |
3 500,0р. |
14 000,0р. |
По факту 2024 года |
| 3 |
Сторонние организации по обслуживанию поселка: |
513 058,3р. |
1 539 175,0р. |
6 156 700,0р. |
|
| 3.1. |
Охрана посёлка |
241 500,0р. |
724 500,0р. |
2 898 000,0р. |
по факту на 1.01.25 - 230 000 + 5% (НДС) |
| 3.2. |
Водоотведение |
8 656,7р. |
25 970,0р. |
103 880,0р. |
По договору (с учетом факта 2024 года)+12% с 1.07.24 |
| 3.3. |
Оплата транзита сточных вод (Истра Холидей) |
5 918,3р. |
17 755,0р. |
71 020,0р. |
По договору (с учетом факта 2024 года)+12% с 1.07.24 |
| 3.4. |
Эл/энергия на общественные нужды Поселка |
66 250,0р. |
198 750,0р. |
795 000,0р. |
По факту 2024 года с учетом увеличения тарифа +12% с 1.07.24 |
| 3.5. |
Эл/энергия на Членов партнерства |
153 346,7р. |
460 040,0р. |
1 840 160,0р. |
По факту 2024 года с учетом увеличения тарифа +12% с 1.07.24 |
| 3.6. |
Обслуживание газовых сетей |
3 886,7р. |
11 660,0р. |
46 640,0р. |
По договору (с учетом факта 2024 года)+12% с 1.07.24 |
| 3.7. |
Техническое обслуживание ВЗУ |
2 500,0р. |
7 500,0р. |
30 000,0р. |
По необходимости |
| 3.8. |
ТО КТП |
10 833,3р. |
32 500,0р. |
130 000,0р. |
По договору (с учетом факта 2024 года) |
| 3.9. |
ТО КНС по насосам |
1 000,0р. |
3 000,0р. |
12 000,0р. |
По необходимости |
| 3.10. |
Юридические услуги |
2 500,0р. |
7 500,0р. |
30 000,0р. |
По необходимости |
| 3.11. |
Уборка территории автотехникой, вывоз мусора |
16 666,7р. |
50 000,0р. |
200 000,0р. |
Договор, зима - весна, уборка снега, лето- осень, уборка улиц |
| 4 |
Прочие хозяйственные и финансовые расходы: |
85 833,3р. |
257 500,0р. |
1 030 000,0р. |
|
| 4.1. |
Финансовые расходы по банку, обслуживание 1С, ЭДО Контур, КриптоПро |
6 666,7р. |
20 000,0р. |
80 000,0р. |
По договору (с учетом факта 2024 года) |
| 4.2. |
Расходы по юр. адресу |
2 916,7р. |
8 750,0р. |
35 000,0р. |
Аренда помещения, услуги |
| 4.3. |
Анализ воды для поддержания лицензии |
16 666,7р. |
50 000,0р. |
200 000,0р. |
По факту 2024 года. Анализ по закону проводится по согласованной программе |
| 4.4. |
Хозяйственные расходы с учетом подсобных рабочих и др. |
42 916,7р. |
128 750,0р. |
515 000,0р. |
(+5%) к факту 2024 года Закупка расходных материалов. Хозяйственная деятельность по благоустройству территории (стрижка газонов, покраска и др.) |
| 4.5. |
Резервный фонд на аварийные работы для инженерных систем |
16 666,7р. |
50 000,0р. |
200 000,0р. |
На случай непредвиденных аварийных работ, замена мат. части |
| 5 |
Инвестиции по развитию инфраструктуры поселка (развитие присоедененных земель и кодастрирование). |
83 333,3р. |
250 000,0р. |
1 000 000,0р. |
|
| 5.1. |
Кадастрирование участков |
83 333,3р. |
250 000,0р. |
1 000 000,0р. |
|
| 6 |
ИТОГО ПЛАТЕЖЕЙ |
890 835,0р. |
2 672 505,0р. |
10 690 020,0р. |
|
| Остаток на расчетном счете, план (на 31.12.2024г) |
1 597 279,00р. |
Утвержденный советом взнос с одного участка (ежемесячно) на 44 плательщика/члена партнерства! |
14 000,00р. |
| Авансовая оплата членов партнерства на 31.12.24 |
- 401 379,00р. |
| Поступления от ХОНКИ |
10 000,00р. |
| Поступления от финансовых операций |
150 000,00р. |
| Ожидаемые приходы от вступления новых членов (1 участок+Камиль) |
100 000,00р. |
| Взносы членов партнерства |
7 392 000,00р. |
|
|
|
| Платежи за электроэнергию от Членов партнертсва |
1 840 160,00р. |
|
|
|
| ИТОГО ПРИХОДОВ |
10 788 060,00р. |
Участков |
45 |
обьедененный учвсток (5+6) + Камиль (присоед. участки) |
| ПРОФИЦИТ |
98 040,00р. |
Плательщиков |
44 |
|
| Задолженности членов партнерства за электроэнергию * |
180 029,00р. |
|
|
|
| Задолженности членов партнерства по взносам и пеням* |
141 770,56р. |
|
14 867,16 р. Потребный взнос при 44 плательщиках без доходов и остатков |
| Задолженности членов партнерства по Целевым взносам* |
255 000,00р. |
|
|
|
